iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
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123,25 EUR 15/02/2019 16:38 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
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0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2019) 1443,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 17/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,00 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 0,90 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,88 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,88 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,82 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,82 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,80 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,78 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,76 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 0,74 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 1,31 %
Rendement sur 1 an 2,37 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,85 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,06
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