iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution) IE00B4WXJJ64

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122,48 EUR 18/10/2017 02:00 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,62 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/09/2017) 1113,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 13/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,63

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 1,07 %
Rendement sur 1 an -1,62 % -0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,03 %
Liquidités -0,03 %
Pays Poids
Italie 23,76 %
France 23,13 %
Allemagne 20,06 %
Espagne 12,13 %
Belgique 6,42 %
Pays-Bas 6,11 %
Autriche 3,89 %
Irlande 2,00 %
Finlande 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,93 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 0,92 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,88 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,86 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 0,78 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 0,76 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 0,76 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 0,73 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 0,73 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 0,72 %
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