iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
130,64 EUR 12/11/2019 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
8,81 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2019) 2349,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,18 %
Liquidités -0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,73 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 1,12 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 1,10 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 1,00 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,98 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,89 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,88 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,84 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,80 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 0,74 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,74 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 8,81 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,05
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