iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
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122,12 EUR 22/06/2018 16:34 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2018) 1566,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 11/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,26

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -5,88 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,53 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 3,76 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,25 %
Liquidités -0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,99 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,97 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 0,96 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 0,89 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 0,87 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,85 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 0,83 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 0,81 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 0,76 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 0,74 %
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