iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
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133,55 EUR 21/08/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
10,50 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2019) 1828,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,04 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,89 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,87 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,83 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,82 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,80 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,78 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 0,75 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,72 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,71 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois 8,78 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 10,50 % 8,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,08
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