iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
129,99 EUR 1/04/2020 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
4,29 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/03/2020) 2891,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % -3,52 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % -1,20 %
Rendement sur 6 mois -2,71 % -3,45 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 1,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,51