iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
Alertes
Ajouter au portefeuille
121,89 EUR 21/08/2018 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,16 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2018) 1485,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 12/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 2,38

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 0,97 %
Rendement sur 1 an 0,16 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,17 %
Liquidités -0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,11 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 0,98 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,93 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 0,90 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,87 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 0,87 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,84 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 0,81 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 0,77 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 0,77 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 0,76 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
ishares-core-euro-government-bond-ucits-etf-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer