iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
Alertes
Ajouter au portefeuille
129,40 EUR 26/06/2019 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
6,84 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2019) 1644,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 17/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,41 %
Liquidités -0,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,07 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,97 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,93 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,82 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,80 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,78 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 0,76 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 0,74 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 0,74 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,72 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 5,51 %
Rendement sur 1 an 6,84 % 5,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,90 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,89
×
Dites-nous ce que vous pensez
ishares-core-euro-government-bond-ucits-etf-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer