iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
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125,10 EUR 18/04/2019 17:35 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
1,81 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/03/2019) 1482,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 17/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,03 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,94 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,87 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 0,85 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,83 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,82 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,80 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,78 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,78 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,75 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 1,81 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,02
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