iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

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121,70 EUR 23/02/2018 16:56 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
1,18 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2018) 1255,970 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 11/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 2,32

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % -0,37 %
Rendement sur 1 an 1,18 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Pays Poids
Italie 23,76 %
France 23,13 %
Allemagne 20,06 %
Espagne 12,13 %
Belgique 6,42 %
Pays-Bas 6,11 %
Autriche 3,89 %
Irlande 2,00 %
Finlande 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,90 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,87 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 0,87 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,86 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 0,77 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 0,76 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 0,75 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 0,75 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 0,74 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 0,73 %
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