iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
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122,07 EUR 10/12/2018 17:35 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/11/2018) 1438,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 12/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,06 %
Liquidités -0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,89 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,87 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,87 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,86 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,85 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,82 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,81 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,80 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 0,78 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 0,76 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,07
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