iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJJ64
131,22 EUR 24/01/2020 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
7,03 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/12/2019) 2364,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,03 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,93 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,84 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,83 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,83 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 0,81 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,79 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,79 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 0,75 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 0,71 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 7,03 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,53