iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Distribution) IE00B4WXJJ64

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122,31 EUR 22/08/2017 17:35 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
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0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2009
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2017) 1109,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 13/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 2,83

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 1,93 % 1,63 %
Rendement sur 1 an -3,03 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,15 %
Liquidités -0,15 %
Pays Poids
Italie 23,76 %
France 23,13 %
Allemagne 20,06 %
Espagne 12,13 %
Belgique 6,42 %
Pays-Bas 6,11 %
Autriche 3,89 %
Irlande 2,00 %
Finlande 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,98 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,93 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 0,85 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 0,82 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,80 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 0,77 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 0,76 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 0,75 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 0,73 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 0,73 %
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