iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist

IE0008471009
35,42 EUR 04-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0008471009
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-22) 3177,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 11-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,30 %
Secteur financier 18,47 %
Industries et services divers 13,01 %
Haute technologie 12,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,36 %
Services aux collectivités 9,84 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Pays Poids
France 37,97 %
Allemagne 25,23 %
Pays-Bas 17,50 %
Espagne 5,84 %
Grande-Bretagne 5,33 %
Italie 3,70 %
Irlande 1,92 %
Belgique 1,64 %
Finlande 0,61 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,80 %
USD - Dollar américain 5,35 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,46 %
LINDE PLC ORD 5,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,02 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
SAP SE ORD 3,51 %
L'OREAL SA ORD 3,16 %
SIEMENS AG ORD 2,88 %
ALLIANZ SE ORD 2,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,56 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,62 % -6,07 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % -3,88 %
Rendement sur 6 mois -12,62 % -14,45 %
Rendement sur 1 an -14,56 % -16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,41 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,56