iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Distribution)

IE0008471009
41,90 EUR 30-07-21 17:27 Euronext Amsterdam
-0,24 EUR (-0,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0008471009
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 4428,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,47 %
Secteur financier 17,30 %
Haute technologie 14,84 %
Industries et services divers 14,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,73 %
Services aux collectivités 8,99 %
Santé et pharmacie 6,33 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Pays Poids
France 34,66 %
Allemagne 28,92 %
Pays-Bas 17,00 %
Espagne 5,88 %
Italie 4,32 %
Grande-Bretagne 4,23 %
Irlande 1,99 %
Belgique 1,72 %
Finlande 0,93 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,86 %
USD - Dollar américain 4,24 %
GBP - Livre sterling 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,86 %
SAP SE ORD 4,34 %
LINDE PLC ORD 4,22 %
SANOFI SA ORD 3,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,36 %
SIEMENS AG ORD 3,34 %
L'OREAL SA ORD 3,08 %
ALLIANZ SE ORD 2,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 20,27 % 19,10 %
Rendement sur 1 an 27,43 % 33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,73 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,78 % 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,15 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,09