iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B3F81409
5,403 USD 23-10-20 00:00 London Stock Exchange
0 USD (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81409
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 499,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,09 %
Liquidités -2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,86 %
EUR - Euro 24,26 %
JPY - Yen japonais 14,39 %
CNY - Yuan chinois 5,58 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CAD - Dollar canadien 2,68 %
AUD - Dollar australien 1,36 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,33 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 0,61 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,59 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 0,48 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 0,44 %
FNCL 2.5 N OCT TBA 0,42 %
JPY CASH 0,42 %
FNCL QA8965 3.000 04/01/50 0,38 %
G2SF MA4836 3.000 11/20/47 0,38 %
FNCL 4 N OCT TBA 0,37 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -3,08 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 0,14 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -