iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B3F81409
5,321 USD 10-07-20 00:00 London Stock Exchange
0 USD (0,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81409
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 474,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 16-01-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,88 %
Liquidités -3,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,78 %
EUR - Euro 24,23 %
JPY - Yen japonais 14,87 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
CNY - Yuan chinois 4,67 %
CAD - Dollar canadien 2,68 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,17 %
FNCL 3 N JUN TBA 1,03 %
FNCL 3.5 N JUN TBA 0,71 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,62 %
FNCL 4 N JUN TBA 0,58 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 0,54 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 0,50 %
US TREASURY 1.75% 07/31/21 SR:BD-2021 0,43 %
US TREASURY 1.88% 02/28/22 SR:V-2022 0,41 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 0,39 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 1,75 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 4,06 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,15 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -