iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B3F81409
4,454 EUR 16-04-21 09:38 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81409
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 584,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 14-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,30 %
Liquidités 5,61 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,31 %
EUR - Euro 21,90 %
JPY - Yen japonais 12,54 %
CNY - Yuan chinois 6,29 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
AUD - Dollar australien 1,35 %
KRW - Won sud-coréen 1,04 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,47 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,66 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4210 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-MAR 0,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 28-FE 0,28 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,64 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -4,48 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -