iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B3F81409
4,551 EUR 27-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,0151 EUR (0,33 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81409
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-12-21) 652,580 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 13-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,20 %
Liquidités 11,75 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,77 %
EUR - Euro 19,84 %
JPY - Yen japonais 11,24 %
CNY - Yuan chinois 6,56 %
GBP - Livre sterling 4,35 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,66 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,33 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,48 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 RA4737 0,47 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 0,44 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 0,41 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 0,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,39 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 0,33 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 1,49 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -