iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B3F81409
4,273 EUR 23-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,0073 EUR (0,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81409
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 648,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,75 %
Liquidités 14,21 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,89 %
EUR - Euro 17,44 %
JPY - Yen japonais 10,31 %
CNY - Yuan chinois 7,32 %
GBP - Livre sterling 3,38 %
CAD - Dollar canadien 2,45 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
KRW - Won sud-coréen 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,01 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,92 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 0,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,44 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 0,42 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 RA4737 0,41 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7648 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2027 0,40 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8866 0,36 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,12 % -
Rendement sur 3 mois 2,51 % -
Rendement sur 6 mois -2,21 % -
Rendement sur 1 an -4,84 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,63 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -