iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE0031442068
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25,64 EUR 17/06/2019 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 7491,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 13/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,40 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,19 %
Biens de consommation 20,41 %
Secteur financier 15,92 %
Santé et pharmacie 13,77 %
Industries et services divers 10,18 %
Services aux collectivités 8,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 96,55 %
Irlande 1,78 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Suisse 0,46 %
Canada 0,02 %
France 0,02 %
Belgique 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Australie 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,12 %
Apple ORD 3,41 %
Amazon Com ORD 3,20 %
FACEBOOK CL A ORD 1,87 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,50 %
Jpmorgan Chase ORD 1,50 %
ALPHABET CL C ORD 1,47 %
ALPHABET CL A ORD 1,43 %
EXXON MOBIL ORD 1,30 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 15,61 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 9,32 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,60 % 14,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,12 % 14,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,32 % 17,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 13,79
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