iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE0031442068
41,27 EUR 12-08-22 17:35 Euronext Amsterdam
0,488 EUR (1,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-03-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 12555,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,46 %
Biens de consommation 20,04 %
Santé et pharmacie 14,03 %
Secteur financier 11,83 %
Industries et services divers 10,36 %
Services aux collectivités 7,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 97,07 %
Irlande 1,69 %
Grande-Bretagne 0,65 %
Suisse 0,40 %
Pays-Bas 0,14 %
Israel 0,06 %
Australie 0,00 %
France 0,00 %
Allemagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 7,17 %
MICROSOFT CORP ORD 6,03 %
AMAZON.COM INC ORD 3,39 %
TESLA INC ORD 2,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,85 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,32 %
NVIDIA CORP ORD 1,31 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,54 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 9,46 % 10,42 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 8,72 % 5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,58 % 16,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,17 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,21 % 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 16,60