iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE0031442068
29,97 EUR 24/01/2020 17:35 Euronext Amsterdam
0,116 EUR (0,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
32,02 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 9259,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,85 %
Biens de consommation 19,80 %
Secteur financier 15,68 %
Santé et pharmacie 13,95 %
Industries et services divers 10,11 %
Services aux collectivités 7,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 96,44 %
Irlande 1,94 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Suisse 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,95 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,57 %
Microsoft ORD 4,48 %
Amazon Com ORD 2,87 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,65 %
Jpmorgan Chase ORD 1,63 %
ALPHABET CL A ORD 1,50 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
Visa Cl A ORD 1,20 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,65 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 11,83 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois 12,61 % 12,81 %
Rendement sur 1 an 32,02 % 32,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,46 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,26 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,26 % 16,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 13,27