iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE0031442068
29,03 EUR 23-10-20 17:26 Euronext Amsterdam
0,129 EUR (0,45 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-03-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 8857,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,08 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,97 %
Biens de consommation 21,18 %
Santé et pharmacie 13,99 %
Secteur financier 12,04 %
Industries et services divers 9,27 %
Services aux collectivités 5,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,52 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 96,98 %
Irlande 1,61 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Suisse 0,35 %
Pays-Bas 0,01 %
France 0,01 %
Allemagne 0,00 %
Australie 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,67 %
Microsoft ORD 5,70 %
Amazon Com ORD 4,80 %
FACEBOOK CL A ORD 2,26 %
ALPHABET CL A ORD 1,58 %
ALPHABET CL C ORD 1,55 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
Procter & Gamble ORD 1,24 %
Visa Cl A ORD 1,21 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 3,69 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 13,81 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 10,24 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,94 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,43 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,84 % 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,01