iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE0031442068
26,74 EUR 18/10/2019 17:35 Euronext Amsterdam
-0,105 EUR (-0,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,59 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 8777,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,42 %
Biens de consommation 20,59 %
Secteur financier 15,99 %
Santé et pharmacie 13,33 %
Industries et services divers 10,38 %
Services aux collectivités 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,62 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 96,30 %
Irlande 1,92 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Suisse 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,28 %
Apple ORD 3,84 %
Amazon Com ORD 2,91 %
FACEBOOK CL A ORD 1,73 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,65 %
Jpmorgan Chase ORD 1,52 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
ALPHABET CL A ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
Procter & Gamble ORD 1,26 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 12,59 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,53 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,52 % 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,62 % 16,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 13,73
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