iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE0031442068
28,26 EUR 10/12/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
24,49 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 9273,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,44 %
Biens de consommation 19,92 %
Secteur financier 15,90 %
Santé et pharmacie 13,79 %
Industries et services divers 10,37 %
Services aux collectivités 7,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 96,45 %
Irlande 1,91 %
Grande-Bretagne 1,09 %
Suisse 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,41 %
Apple ORD 4,33 %
Amazon Com ORD 2,86 %
FACEBOOK CL A ORD 1,85 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,65 %
Jpmorgan Chase ORD 1,61 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
Visa Cl A ORD 1,22 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 5,60 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 12,70 % 12,89 %
Rendement sur 1 an 24,49 % 24,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,51 % 11,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,03 % 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,01 % 16,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 13,62
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