iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE0031442068
37,75 EUR 24-09-21 17:29 Euronext Amsterdam
0,008 EUR (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-03-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 11850,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,20 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,36 %
Biens de consommation 19,97 %
Santé et pharmacie 13,14 %
Secteur financier 12,05 %
Industries et services divers 10,31 %
Services aux collectivités 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 96,69 %
Irlande 1,89 %
Grande-Bretagne 0,78 %
Suisse 0,41 %
Pays-Bas 0,16 %
France 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Suède 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,20 %
MICROSOFT CORP ORD 5,92 %
AMAZON.COM INC ORD 3,88 %
FACEBOOK INC ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,27 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %
TESLA INC ORD 1,48 %
NVIDIA CORP ORD 1,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,26 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 5,67 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois 14,22 % 15,03 %
Rendement sur 1 an 36,57 % 39,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,22 % 17,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,92 % 16,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,83 % 18,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 16,98