iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE0031442068
34,46 EUR 12-04-21 17:35 Euronext Amsterdam
0,082 EUR (0,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-03-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 10167,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,76 %
Biens de consommation 21,14 %
Santé et pharmacie 12,72 %
Secteur financier 12,10 %
Industries et services divers 11,01 %
Services aux collectivités 5,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 96,60 %
Irlande 1,81 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Suisse 0,40 %
Pays-Bas 0,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,71 %
MICROSOFT CORP ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
ALPHABET INC ORD 3,61 %
FACEBOOK INC ORD 2,10 %
TESLA INC ORD 1,52 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,60 % 6,13 %
Rendement sur 3 mois 11,63 % 10,35 %
Rendement sur 6 mois 18,74 % 19,29 %
Rendement sur 1 an 38,08 % 41,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,69 % 20,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,89 % 16,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,91 % 16,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 15,81