iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE0031442068
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26,26 EUR 19/08/2019 16:02 Euronext Amsterdam
0,297 EUR (1,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,08 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 8446,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,92 %
Biens de consommation 20,47 %
Secteur financier 15,95 %
Santé et pharmacie 13,56 %
Industries et services divers 10,20 %
Services aux collectivités 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 96,71 %
Irlande 1,86 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Suisse 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,30 %
Apple ORD 3,70 %
Amazon Com ORD 3,12 %
FACEBOOK CL A ORD 1,88 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,59 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
Jpmorgan Chase ORD 1,49 %
ALPHABET CL A ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %
Visa Cl A ORD 1,27 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 6,08 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,94 % 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,61 % 16,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 15,11
;