iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Distribution)

IE00BZ048579
5,106 USD 22/01/2020 00:00 London Stock Exchange
0 USD (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
6,91 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ048579
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2018
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 24,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,42 %
Liquidités 5,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,57 %
CR SUISSE GROUP 3.80% 09/15/22 SR: 1,30 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,28 %
MORGAN STANLEY 2.75% 05/19/22 SR:I 1,27 %
DEUTSCHE BK NY 4.25% 10/14/21 SR:C 1,03 %
CIGNA 3.40% 09/17/21 SR:B 0,90 %
BARCLAYS 2.88% 06/08/20 SR: 0,87 %
ABBVIE 2.30% 11/21/22 SR: 0,87 %
MORGAN STANLEY 5.75% 01/25/21 SR: 0,86 %
PNC FINL SVC 5.13% 02/08/20 SR: 0,83 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 6,91 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -