iShares € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Acc

IE000F6G1DE0
4,765 EUR 05-10-22 17:35 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE000F6G1DE0
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-22
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-22) 22,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,10 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,20 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,20 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,18 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,18 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,17 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,16 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 0,16 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois - -2,68 %
Rendement sur 1 an - -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans - -1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 1,17 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -