iShares $ Corp Bond SRI UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BYZTVT56
5,230 EUR 22/01/2020 00:00 London Stock Exchange
0 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
5,96 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYZTVT56
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2018
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/12/2019) 943,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,59 %
USD - Dollar américain 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BANK 1.13% 03/17/25 SR: 0,25 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,18 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,17 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,16 %
DEUTSCHE BANK 1.13% 08/30/23 SR: 0,16 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,16 %
TOTAL 2.63% SR: 0,16 %
SANOFI FR 1.38% 03/21/30 SR: 0,15 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 0,15 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,14 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 5,96 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -