iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (Distribution)

IE00B4L60H17
133,68 GBP 1/06/2020 00:00 London Stock Exchange
-0,3 GBP (-0,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4L60H17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2009
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30/04/2020) 269,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,67 GBP
Date du dernier dividende 16/01/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,39 %
Liquidités -0,39 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,09 %
USD - Dollar américain 0,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.D.F. 5.50% 10/17/41 SR: 0,98 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 0,94 %
ENGIE 5.00% 10/01/60 SR:41 0,92 %
ENEL FIN 5.75% 09/14/40 SR:43 0,87 %
E.D.F. 6.00% 01/23/14 SR:26 0,85 %
AT&T 7.00% 04/30/40 SR: 0,79 %
E.D.F. 5.13% 09/22/50 SR:5 0,74 %
PFIZER 2.73% 06/15/43 SR: 0,73 %
GSK CAPITAL 5.25% 12/19/33 SR: 0,70 %
GSK CAPITAL 5.25% 04/10/42 SR:9 0,69 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -2,21 %
Rendement sur 3 mois -4,88 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois -3,57 % -2,25 %
Rendement sur 1 an 4,87 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % -1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 3,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,66 %
Volatilité du benchmark 7,33 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,46