iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (Distribution)

IE00B4L60H17
153,63 EUR 16-04-21 15:34 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4L60H17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-09
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31-03-21) 234,800 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,58 GBP
Date du dernier dividende 14-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,56 %
Actions 4,99 %
Liquidités 0,03 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,86 %
USD - Dollar américain 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 0,93 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 23-JAN-2114 0,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 17-OCT-2041 0,88 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,84 %
ENGIE SA 5% 01-OCT-2060 0,80 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,75 %
PFIZER INC 2.735% 15-JUN-2043 0,74 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,69 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 06-JUL-2039 0,67 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 19-DEC-2033 0,66 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 1,96 %
Rendement sur 1 an 4,75 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % -0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 6,74 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,67