iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (Distribution)

IE00B4L60H17
109,88 EUR 03-10-22 15:50 London Stock Exchange
0,87 EUR (0,80 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4L60H17
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-09
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31-08-22) 124,090 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,49 GBP
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Actions 1,34 %
Liquidités 0,14 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,06 %
USD - Dollar américain 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 17-OCT-2041 0,92 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 0,89 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 23-JAN-2114 0,81 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 10-APR-2042 0,69 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 19-DEC-2033 0,69 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,67 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,67 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.375% 07-JUN-2032 0,66 %
ENGIE SA 5% 01-OCT-2060 0,62 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,69 % -7,20 %
Rendement sur 3 mois -8,64 % -5,81 %
Rendement sur 6 mois -18,38 % -13,03 %
Rendement sur 1 an -21,23 % -12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,23 % -2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % -0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % -0,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 6,64 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,14