iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE0032895942
110,94 EUR 20/11/2019 14:55 Euronext Amsterdam
0,62 EUR (0,56 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
21,78 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032895942
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 4690,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,04 USD
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Pays Poids
États-Unis 83,77 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Pays-Bas 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlande 1,67 %
Japon 1,40 %
France 0,87 %
Australie 0,71 %
Espagne 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,36 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,35 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,30 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,28 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 0,24 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,23 %
WALMART 3.70% 06/26/28 SR: 0,22 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,22 %
CVS HEALTH 4.10% 03/25/25 SR: 0,22 %
ANHEUSER-BUSCH 3.65% 02/01/26 SR:C 0,21 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois 9,05 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 21,78 % 16,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 8,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 6,14
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