iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE0032895942
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109,86 EUR 20/09/2019 09:05 Euronext Amsterdam
0,41 EUR (0,37 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
21,07 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032895942
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 5133,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,04 USD
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Pays Poids
États-Unis 83,77 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Pays-Bas 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlande 1,67 %
Japon 1,40 %
France 0,87 %
Australie 0,71 %
Espagne 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,37 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,35 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,30 %
ANHEUSER-BUSCH 3.65% 02/01/26 SR:C 0,29 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,28 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,26 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 0,25 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,23 %
CVS HEALTH 4.10% 03/25/25 SR: 0,22 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 0,22 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 12,95 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 21,07 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 6,92
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