iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Distribution trimestrielle)

IE0032895942
108,49 EUR 21-10-20 14:31 Euronext Amsterdam
-0,69 EUR (-0,63 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
5,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032895942
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-05-03
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-20) 6755,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,88 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Pays Poids
États-Unis 83,77 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Pays-Bas 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlande 1,67 %
Japon 1,40 %
France 0,87 %
Australie 0,71 %
Espagne 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,83 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 0,40 %
AT&T 3.55% 09/15/55 SR: 0,39 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,33 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,31 %
AT&T 3.65% 09/15/59 SR: 0,29 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,29 %
AT&T 3.50% 09/15/53 SR: 0,28 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,27 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,26 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,22 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -4,42 % -3,52 %
Rendement sur 6 mois -2,85 % -2,50 %
Rendement sur 1 an 2,72 % 1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 6,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 4,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 7,92 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,35