iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Distribution trimestrielle)

IE0032895942
110,50 EUR 8/04/2020 17:18 Euronext Amsterdam
1 EUR (0,91 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
10,38 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032895942
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 4990,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,99 USD
Date du dernier dividende 12/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Pays Poids
États-Unis 83,77 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Pays-Bas 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlande 1,67 %
Japon 1,40 %
France 0,87 %
Australie 0,71 %
Espagne 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,40 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,36 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,33 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,33 %
USD CASH 0,27 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,23 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,22 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,22 %
VERIZON 4.52% 09/15/48 SR:B 0,22 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 0,21 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,39 % -4,15 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois -1,26 % -2,44 %
Rendement sur 1 an 10,38 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 6,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,24