iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Distribution trimestrielle)

IE0032895942
99,44 EUR 30-09-22 17:24 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032895942
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-05-03
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-22) 5768,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,92 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,86 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 0,69 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,28 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,23 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,21 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,18 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,17 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,17 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,17 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,80 % -3,48 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois -1,98 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -6,42 % -2,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 4,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,10