iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Distribution trimestrielle)

IE0032895942
112,08 EUR 22/01/2020 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
19,87 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032895942
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 4286,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,03 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 83,77 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Pays-Bas 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlande 1,67 %
Japon 1,40 %
France 0,87 %
Australie 0,71 %
Espagne 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,14 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,58 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,39 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,37 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,32 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,30 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,24 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 0,23 %
AT&T 3.40% 05/15/25 SR: 0,22 %
WALMART 3.70% 06/26/28 SR: 0,22 %
VERIZON 4.52% 09/15/48 SR:B 0,22 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 7,03 % 5,30 %
Rendement sur 1 an 19,87 % 15,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 4,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,63 % 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,41