iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (capitalisation)

IE00BKRWN659
5,209 USD 05-05-21 12:40 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKRWN659
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-19
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-04-21) 164,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,21 %
Liquidités -0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,38 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 7,86 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75% 17-MAR-2023 3,26 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75% 13-SEP-2022 2,75 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK .75% 03-APR-2023 2,44 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75% 14-SEP-2022 2,18 %
LIQUIDNET EUROPE LTD .5% 04-FEB-2026 2,16 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5% 18-OCT-2024 2,04 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.125% 15-JAN-2025 2,00 %

Performance en EUR (30-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois -3,41 % -4,00 %
Rendement sur 1 an -9,57 % -9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,91 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -