iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (capitalisation)

IE00BKRWN659
5,177 USD 02-12-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKRWN659
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-19
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-11-21) 184,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,09 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
EUR - Euro 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5% 18-OCT-2024 2,94 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,41 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 14-APR-2026 2,34 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK .25% 14-JUL-2023 2,30 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75% 17-MAR-2023 2,28 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .5% 24-MAY-2023 1,84 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.625% 16-JAN-2024 1,78 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK .5% 04-FEB-2026 1,74 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK .75% 03-APR-2023 1,71 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20-APR-2026 1,71 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 7,33 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 4,80 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -