iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (capitalisation)

IE00BKRWN659
4,911 USD 12-08-22 16:45 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKRWN659
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-19
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (29-07-22) 179,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,30 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,37 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT . 4,16 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 14-APR-2026 2,83 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 11-JUN-2024 2,64 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 23-MAR-2026 2,20 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.625% 16-JAN-2024 2,14 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20-APR-2026 2,00 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK .875% 22-JUL-2026 1,88 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % -2,04 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -