iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UE8
36,06 USD 22-09-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,28 USD (-0,77 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
-2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UE8
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-22) 75,740 million EUR
Gestionnaire BlackRock Investment Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 15-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,71 %
Biens de consommation 24,63 %
Secteur financier 24,02 %
Santé et pharmacie 4,81 %
Services aux collectivités 3,63 %
Industries et services divers 1,02 %
Pays Poids
Chine 92,90 %
Hong-Kong 14,36 %
Îsles Caïmans 0,84 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 73,80 %
USD - Dollar américain 26,24 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,32 %
MEITUAN ORD 9,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,89 %
HKD CASH 8,29 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,97 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,80 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,28 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,13 %
NetEase ADR 3,08 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,44 % -6,61 %
Rendement sur 3 mois -8,85 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -6,40 % -6,02 %
Rendement sur 1 an -19,64 % -16,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,05 % -2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,82 % -0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,24 %
Volatilité du benchmark 17,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -