iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UE8
55,93 USD 15-09-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-1,19 USD (-2,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
6,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UE8
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-21) 73,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 15-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,68 %
Biens de consommation 24,97 %
Secteur financier 23,09 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Industries et services divers 1,04 %
Services aux collectivités 0,94 %
Pays Poids
Chine 94,04 %
Hong-Kong 5,99 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 63,71 %
USD - Dollar américain 36,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEITUAN ORD 9,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,07 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,43 %
JD.COM INC DR 5,38 %
NIO INC DR 4,08 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,83 %
Baidu INC Dr 3,26 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,26 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,18 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois -12,40 % -11,00 %
Rendement sur 6 mois -20,34 % -14,61 %
Rendement sur 1 an -6,68 % -3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,55 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,98