iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UE8
63,42 USD 14-05-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
1,15 USD (1,85 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
12,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UE8
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 91,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,71 %
Secteur financier 23,02 %
Biens de consommation 21,82 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Industries et services divers 1,55 %
Services aux collectivités 0,82 %
Pays Poids
Chine 95,17 %
Hong-Kong 4,91 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,90 %
USD - Dollar américain 40,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 10,16 %
MEITUAN ORD 9,68 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,06 %
JD.COM INC DR 4,50 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,91 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,72 %
NIO INC DR 3,34 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,15 %
PINDUODUO INC DR 3,04 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,10 % -5,43 %
Rendement sur 3 mois -25,03 % -16,34 %
Rendement sur 6 mois -11,80 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 9,40 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,19 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,37