iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF D

IE00B6QGFW01
80,42 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,124 EUR (0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QGFW01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-12
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 186,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,25 USD
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 20,48 %
CNY - Yuan chinois 20,03 %
KRW - Won sud-coréen 18,72 %
THB - Baht thaïlandais 13,64 %
USD - Dollar américain 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 3,97 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-MAY-20 3,73 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 3,58 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,58 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-SEP-2025 2,39 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,31 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.625% 2 2,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 1,86 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,28 % -
Rendement sur 3 mois 0,08 % -
Rendement sur 6 mois -1,11 % -
Rendement sur 1 an 0,65 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -