iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B6QGFW01
98,24 USD 23-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,05 USD (-0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6QGFW01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-12
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 71,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 1,31 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 20,55 %
CNY - Yuan chinois 20,13 %
IDR - Roupie indonésienne 19,13 %
THB - Baht thaïlandais 13,93 %
USD - Dollar américain 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA 2.90% 05/05/26 SR: 2,95 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 2,50 %
CHINA 3.52% 04/25/46 SR: 2,46 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 2,25 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 1,89 %
CHINA 2.36% 07/02/23 SR: 1,78 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 1,74 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 1,74 %
CHINA 2.75% 09/01/23 SR: 1,66 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 1,65 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -
Rendement sur 3 mois 1,15 % -
Rendement sur 6 mois -0,70 % -
Rendement sur 1 an 0,47 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -