iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPL135
15,43 EUR 20-10-21 17:20 Bourse allemande - Xetra
-0,014 EUR (-0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPL135
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-21) 48,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 60,23 %
Industries et services divers 39,19 %
Pays Poids
Hong-Kong 26,89 %
Chine 22,90 %
Brésil 13,42 %
Mexique 13,10 %
Thaïlande 9,41 %
Russie 7,09 %
Corée du Sud 4,90 %
États-Unis 2,64 %
Chile 1,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 48,94 %
USD - Dollar américain 31,46 %
THB - Baht thaïlandais 8,27 %
RUB - Rouble russe 7,09 %
BRL - Real brésilien 3,18 %
KRW - Won sud-coréen 1,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRPORTS OF THAILAND PCL DR 9,41 %
TRANSNEFT' PAO 7,09 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 6,36 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV DR 5,69 %
China Gas Holdings Ltd ORD 5,59 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 5,16 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA DR 4,06 %
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD ORD 3,95 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP DR 3,90 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,65 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 6,19 % 5,61 %
Rendement sur 6 mois 6,11 % 6,12 %
Rendement sur 1 an 24,99 % 18,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,93 % 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,86 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,14 %
Volatilité du benchmark 13,06 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv