iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPL135
18,45 EUR 10/12/2019 13:12 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
10,88 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPL135
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2008
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (29/11/2019) 46,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 59,59 %
Industries et services divers 40,04 %
Pays Poids
Hong-Kong 22,76 %
Brésil 18,97 %
Chine 12,87 %
Mexique 11,49 %
Thaïlande 10,00 %
Russie 7,43 %
Chile 4,65 %
Corée du Sud 3,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRPORTS OF TH NVDR 9,99 %
TRANSNEFT PRF 7,43 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 6,92 %
TENAGA NASIONAL ORD 5,77 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 5,62 %
CHINA GAS HOLD ORD 5,10 %
ENEL AMERICAS ADR REP 50 ORD 4,65 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 4,58 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 4,17 %
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD 3,98 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,96 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 10,33 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 10,88 % 21,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 3,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,00
;