iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPL135
14,68 EUR 01-07-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
-3,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPL135
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-08
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (29-06-22) 49,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 56,65 %
Industries et services divers 39,20 %
Pays Poids
Chine 25,66 %
Hong-Kong 24,39 %
Brésil 19,02 %
Mexique 13,98 %
Thaïlande 10,03 %
Corée du Sud 6,03 %
États-Unis 0,87 %
Indonesie 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,05 %
USD - Dollar américain 34,08 %
THB - Baht thaïlandais 10,03 %
BRL - Real brésilien 3,82 %
KRW - Won sud-coréen 2,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRPORTS OF TH NVDR 10,02 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 6,67 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 6,59 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 6,37 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 6,07 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 5,22 %
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD 4,02 %
CCR SA ORD 3,82 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,20 %
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD ORD 3,16 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,90 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois -1,47 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 2,96 % 18,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,78 % 8,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,26 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,94 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,43 %
Volatilité du benchmark 13,47 %
Bêta 1,11
Tracking error 4,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -1,00 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -