iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPL135
12,75 EUR 22-10-20 15:07 Bourse allemande - Xetra
0,024 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-5,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPL135
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-20) 31,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,74 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 57,75 %
Industries et services divers 41,45 %
Pays Poids
Hong-Kong 26,47 %
Brésil 15,25 %
Chine 13,81 %
Mexique 12,25 %
Thaïlande 9,79 %
Russie 6,82 %
Corée du Sud 5,60 %
Chile 3,38 %
États-Unis 1,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,28 %
USD - Dollar américain 32,15 %
THB - Baht thaïlandais 9,79 %
RUB - Rouble russe 6,82 %
BRL - Real brésilien 4,62 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRPORTS OF TH NVDR 9,56 %
TRANSNEFT PRF 6,82 %
TENAGA NASIONAL ORD 6,54 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 6,15 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 5,52 %
CHINA GAS HOLD ORD 5,37 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 4,32 %
GUANGDONG INV ORD 4,23 %
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD 4,16 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 4,00 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 4,73 %
Rendement sur 3 mois -6,16 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois -4,23 % 4,34 %
Rendement sur 1 an -30,59 % -9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,97 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,64 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,17 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,28 %
Volatilité du benchmark 12,53 %
Bêta 1,19
Tracking error 3,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -