iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPL135
20,23 EUR 20/01/2020 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,01 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
13,41 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPL135
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2008
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31/12/2019) 45,720 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 59,65 %
Industries et services divers 39,76 %
Pays Poids
Hong-Kong 21,62 %
Brésil 20,67 %
Chine 12,87 %
Mexique 12,05 %
Thaïlande 9,32 %
Russie 7,42 %
Chile 4,89 %
Corée du Sud 3,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,49 %
THB - Baht thaïlandais 9,32 %
RUB - Rouble russe 7,42 %
BRL - Real brésilien 6,08 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRPORTS OF TH NVDR 9,18 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 7,92 %
TRANSNEFT PRF 7,42 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 6,04 %
TENAGA NASIONAL ORD 5,50 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 4,97 %
ENEL AMERICAS ADR REP 50 ORD 4,89 %
CHINA GAS HOLD ORD 4,76 %
China Oilfield ORD H 4,23 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 4,21 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,45 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois 10,42 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 10,89 % 8,51 %
Rendement sur 1 an 13,41 % 26,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 3,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,73
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