iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPL135
14,39 EUR 22-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,04 EUR (-0,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPL135
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-03-21) 41,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 57,17 %
Industries et services divers 40,79 %
Pays Poids
Hong-Kong 27,05 %
Chine 18,01 %
Brésil 14,03 %
Mexique 12,76 %
Thaïlande 10,24 %
Russie 6,53 %
Corée du Sud 5,69 %
Chile 3,95 %
Indonesie 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,18 %
USD - Dollar américain 30,83 %
THB - Baht thaïlandais 9,90 %
RUB - Rouble russe 6,53 %
BRL - Real brésilien 3,70 %
KRW - Won sud-coréen 1,21 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRPORTS OF THAILAND PCL DR 10,24 %
China Gas Holdings Ltd ORD 6,90 %
TRANSNEFT' PAO 6,53 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA DR 6,44 %
MYR CASH 5,60 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV DR 5,14 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 4,73 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP DR 4,36 %
ENEL AMERICAS SA DR 3,95 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,94 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 16,96 % 11,89 %
Rendement sur 1 an 12,01 % 16,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,12 % 9,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,90 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,61 % 8,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,93 %
Volatilité du benchmark 13,18 %
Bêta 1,17
Tracking error 3,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -