iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPL135
14,58 EUR 02-08-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,12 EUR (0,83 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-3,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPL135
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-07-21) 44,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 59,77 %
Industries et services divers 38,11 %
Pays Poids
Hong-Kong 25,77 %
Chine 18,27 %
Brésil 16,99 %
Mexique 12,95 %
Thaïlande 8,86 %
Russie 7,85 %
Corée du Sud 5,68 %
Chile 3,32 %
États-Unis 0,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,04 %
USD - Dollar américain 34,16 %
THB - Baht thaïlandais 8,86 %
RUB - Rouble russe 7,85 %
BRL - Real brésilien 3,92 %
KRW - Won sud-coréen 1,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRPORTS OF THAILAND PCL DR 8,85 %
TRANSNEFT' PAO 7,85 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA DR 6,26 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV DR 5,15 %
China Gas Holdings Ltd ORD 5,07 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 4,85 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP DR 4,53 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 4,37 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 4,19 %
CCR SA ORD 3,92 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,45 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 6,84 % 10,24 %
Rendement sur 1 an 13,51 % 15,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,72 % 7,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,97 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,04 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -