iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B652H904
12,86 USD 03-10-22 17:19 London Stock Exchange
0,455 USD (3,67 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B652H904
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 387,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 17-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,61 %
Liquidités 1,58 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,31 %
Services aux collectivités 21,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,82 %
Biens de consommation 6,80 %
Industries et services divers 6,72 %
Santé et pharmacie 5,76 %
Haute technologie 5,12 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Pays Poids
Brésil 25,90 %
Chine 18,91 %
Inde 7,38 %
Afrique du Sud 6,48 %
Thaïlande 5,41 %
Chile 5,27 %
Hong-Kong 5,01 %
Singapore 2,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 25,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,92 %
INR - Roupie indienne 7,38 %
ZAR - Rand sud-africain 6,47 %
THB - Baht thaïlandais 5,38 %
CLP - Peso Chilien 5,27 %
SGD - Dollar singapourien 2,01 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
USD - Dollar américain 1,90 %
TRY - Livre turque 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COLBUN SA ORD 2,25 %
RIVERSTONE HOLDINGS LTD ORD 2,00 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 1,84 %
UNIPAR CARBOCLORO SA 1,77 %
STAR BULK CARRIERS CORP ORD 1,76 %
CPFL ENERGIA SA ORD 1,69 %
METALURGICA GERDAU SA 1,69 %
EMPRESAS CMPC SA ORD 1,62 %
SRI TRANG AGRO NVDR 1,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,59 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois -6,20 % 3,53 %
Rendement sur 6 mois -10,48 % 3,21 %
Rendement sur 1 an -17,68 % 13,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % 10,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,94 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -