iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B652H904
20,76 USD 03-12-21 16:01 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B652H904
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-21) 475,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 26,21 %
Secteur financier 25,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,40 %
Biens de consommation 10,13 %
Industries et services divers 9,46 %
Opérateurs télécom 7,96 %
Haute technologie 6,53 %
Pays Poids
Russie 19,20 %
Chine 15,56 %
Brésil 10,49 %
Thaïlande 7,38 %
Hong-Kong 5,75 %
Indonesie 5,35 %
Afrique du Sud 4,45 %
Inde 3,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,24 %
RUB - Rouble russe 15,20 %
BRL - Real brésilien 10,44 %
USD - Dollar américain 8,24 %
THB - Baht thaïlandais 7,32 %
IDR - Roupie indonésienne 5,31 %
ZAR - Rand sud-africain 4,41 %
INR - Roupie indienne 3,73 %
TRY - Livre turque 1,37 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 3,16 %
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD ORD 2,27 %
ADARO ENERGY TBK PT ORD 2,20 %
BUKIT ASAM TBK PT ORD 2,05 %
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA 1,83 %
CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA 1,78 %
MAGNIT PAO ORD 1,75 %
SEVERSTAL' PAO ORD 1,75 %
Total Access Communication Pcl Dr 1,61 %
C P POKPHAND CO LTD ORD 1,57 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 5,47 %
Rendement sur 1 an 21,09 % 17,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,36