iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Dist)

IE00B3DKXQ41
105,39 EUR 05-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DKXQ41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 1368,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,16 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,09 %
Liquidités -2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,32 %
USD - Dollar américain 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 0,63 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,41 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -3,43 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois -10,25 % -5,89 %
Rendement sur 1 an -15,75 % -10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,84 % -3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,85 % -1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,92 % 0,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -