iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3DKXQ41
126,43 EUR 18-10-21 16:53 Euronext Amsterdam
-0,13 EUR (-0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DKXQ41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 1913,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,68 %
Liquidités -5,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,70 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 0,40 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -0,50 % -0,35 %
Rendement sur 1 an -2,13 % -1,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 2,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 0,98
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