iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00B4L5ZY03
105,57 EUR 20-05-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,07 EUR (-0,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4L5ZY03
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-04-22) 1356,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 13-01-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dollar américain 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,07 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 0,49 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,48 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-APR-202 0,40 %
ABBVIE INC 1.375% 17-MAY-2024 0,38 %
SANOFI SA 1% 21-MAR-2026 0,38 %
ESSILORLUXOTTICA SA .375% 05-JAN-2026 0,37 %
VODAFONE GROUP PLC 1.875% 11-SEP-2025 0,37 %
PROCTER & GAMBLE CO 1.125% 02-NOV-2023 0,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25% 17-FEB-2026 0,36 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois -2,87 % -5,61 %
Rendement sur 6 mois -4,57 % -9,30 %
Rendement sur 1 an -4,44 % -8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % -1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,99 % 2,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,41 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,25