iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00B4L5ZY03
102,15 EUR 04-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,415 EUR (0,41 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4L5ZY03
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-22) 1244,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,16 %
USD - Dollar américain 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,46 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,44 %
ABBVIE INC 1.375% 17-MAY-2024 0,38 %
VODAFONE GROUP PLC 1.875% 11-SEP-2025 0,38 %
SANOFI SA 1% 21-MAR-2026 0,36 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,35 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,35 %
VISA INC 15-JUN-2026 0,35 %
COCA-COLA CO 1.125% 09-MAR-2027 0,35 %
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING S.A. 1% 26-MAR-202 0,35 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -2,20 % -3,08 %
Rendement sur 6 mois -5,10 % -9,39 %
Rendement sur 1 an -8,02 % -14,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,54 % -4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,17 % -1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,39 % 1,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -