iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B4L5ZY03
110,84 EUR 16-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,03 EUR (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4L5ZY03
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 1743,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,79 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,59 %
TOTAL 2.63% SR: 0,40 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,38 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,33 %
SANOFI FR 0.50% 03/21/23 SR: 0,32 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,30 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR:67 0,28 %
AB INBEV 0.88% 03/17/22 SR:25 0,27 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 0,27 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 0,27 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 3,51 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 0,48 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 3,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,31 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 2,76