iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (Distribution)

IE00B4L5ZG21
121,57 EUR 29-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,06 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4L5ZG21
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 1724,860 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,22 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,22 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,21 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,17 %
BP CAPITAL MARK 3.25% SR: 0,17 %
TOTAL 2.63% SR: 0,17 %
BP CAPITAL MARK 3.63% SR: 0,16 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,16 %
AB INBEV 3.70% 04/02/40 SR:39 0,15 %
AB INBEV 2.88% 04/02/32 SR:38 0,15 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 5,05 % 4,81 %
Rendement sur 1 an 1,84 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,51 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,94