iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D

IE00B4L5ZG21
101,67 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,835 EUR (0,83 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4L5ZG21
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 1297,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,13 %
Liquidités -0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,19 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,18 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,18 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,18 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,17 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,16 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,16 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,14 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,93 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -3,12 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -10,12 % -10,29 %
Rendement sur 1 an -15,83 % -15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,05 % -5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,93 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,77 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,77 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -