iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (Distribution)

IE00B87RLX93
110,93 EUR 11-06-21 17:35 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B87RLX93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28-05-21) 328,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 15-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,65 %
Liquidités -0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollar américain 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,07 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 3% 19-FEB-2026 0,32 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 0,32 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 01-DEC-202 0,31 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,30 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,29 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 0,29 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 0,28 %
HSBC HOLDINGS PLC .875% 06-SEP-2024 0,28 %

Performance en EUR (10-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,56 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 3,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 2,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,46