iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (Distribution)

IE00B87RLX93
110,15 EUR 17-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,14 EUR (0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B87RLX93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28-08-20) 166,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,77 %
Liquidités -0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,27 %
USD - Dollar américain 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,39 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,34 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,33 %
UBS GROUP 1.25% 04/17/25 SR: 0,33 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,32 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,31 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 0,29 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,28 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,28 %
VONOVIA FINANCE 0.88% 06/10/22 SR:8 0,26 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 5,48 %
Rendement sur 1 an 0,28 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 2,76