iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF EUR Dist

IE00B87RLX93
99,68 EUR 17-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B87RLX93
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 334,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 14-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,15 %
Liquidités -0,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,41 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
USD - Dollar américain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,65 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,26 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,25 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,24 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,23 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,22 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,22 %
HSBC HOLDINGS PLC 15-JUN-2027 0,21 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 0,20 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,20 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 2,07 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois -4,94 % -5,22 %
Rendement sur 1 an -9,56 % -10,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,58 % -2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,05