iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF Dist

IE0032523478
127,29 EUR 04-08-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032523478
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 2312,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,57 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,18 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV 2% 17-MA 0,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,16 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV 2.75% 17 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,14 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,14 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,13 %

Performance en EUR (04-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,76 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois -4,96 % -5,26 %
Rendement sur 1 an -9,73 % -9,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,61 % -2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,53 % 1,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 5,55 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,03