iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE0032523478
140,48 EUR 16-09-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032523478
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 2691,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZ CAPITAL S.A. 4.364% 21-MAR-2025 0,30 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,17 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,17 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,14 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 0,13 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,13 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 0,46 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 0,66 %
Rendement sur 1 an 1,21 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,48 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,68