iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE0032523478
140,87 EUR 22-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032523478
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 4253,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,78 %
Liquidités 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,57 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,43 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,19 %
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,19 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,19 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,18 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 0,17 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,17 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,16 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,15 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,14 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,55 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,64