iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF D

IE00B3FH7618
95,93 EUR 30-09-22 17:17 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3FH7618
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-09
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 609,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,76 %
Liquidités -3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 10,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 9,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 7,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 5,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 4,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 4,10 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -0,83 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -1,25 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,75 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,42 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,13 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 0,10
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -2,08
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -