iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B3FH7618
97,86 EUR 21-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3FH7618
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-09
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 273,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,98 %
Liquidités -5,98 %
Pays Poids
Italie 27,83 %
France 22,41 %
Espagne 17,64 %
Allemagne 15,92 %
Pays-Bas 6,17 %
Autriche 5,22 %
Belgique 4,12 %
Irlande 2,76 %
Portugal 1,67 %
Finlande 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,12 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 9,80 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,88 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,54 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 6,11 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,49 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 5,13 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,97 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,88 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,64 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 4,16 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 0,94 %
Rendement sur 1 an -0,57 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,12 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,16
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -2,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -