iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJH41
150,39 EUR 05-10-22 13:37 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJH41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-22) 48,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,38 %
Liquidités -0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,33 %
USD - Dollar américain 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 8,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 6,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 6,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 6,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,38 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,43 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois -5,36 % -4,86 %
Rendement sur 6 mois -14,96 % -14,11 %
Rendement sur 1 an -22,05 % -20,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,27 % -8,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,64 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 2,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 7,87 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -