iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJH41
200,96 EUR 19-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
-0,72 EUR (-0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJH41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-20) 126,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 8,82 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 8,63 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 7,55 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 6,89 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 6,45 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 6,18 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 5,66 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 5,65 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 5,43 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,85 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 7,57 % 5,56 %
Rendement sur 1 an 3,51 % 3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,31 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 5,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,98 %
Volatilité du benchmark 5,77 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 4,76