iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF

IE00B3VTMJ91
106,71 EUR 30-09-22 17:28 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VTMJ91
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-09
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 1001,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 11,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 8,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 6,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 5,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 5,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 5,18 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -1,72 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -3,11 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -4,32 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,78 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,05 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,02 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,01 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -