iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist

IE00B14X4Q57
137,38 EUR 03-10-22 11:56 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4Q57
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-06
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-22) 1825,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,11 %
Liquidités -0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,50 %
USD - Dollar américain 0,09 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 11,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 8,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 6,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 5,26 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -1,79 %
Rendement sur 6 mois -2,96 % -3,06 %
Rendement sur 1 an -4,16 % -4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,74 % -1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,02 % -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,22 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,09 %
Volatilité du benchmark 1,17 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -