iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZS681
163,76 EUR 18-08-22 17:35 Euronext Amsterdam
-0,17 EUR (-0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS681
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 2002,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 15,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 13,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 8,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 8,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 8,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 7,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 7,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 6,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 6,05 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -3,55 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -6,31 % -7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,16 % -2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % -0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 1,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,20 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,04