iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJG34
151,97 EUR 08-08-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJG34
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 350,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,10 %
Liquidités -0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 9,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 8,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,80 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois -3,35 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -8,30 % -6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,31 % -2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % -0,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,31 % 1,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,49 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,28