iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJG34
165,23 EUR 22-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
-0,28 EUR (-0,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJG34
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 345,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 6,41 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,24 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,20 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 6,11 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,06 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,06 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,97 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,79 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,34 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,14 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 2,55 %
Rendement sur 1 an 1,38 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 1,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 2,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,65 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -