iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZS806
229,36 EUR 16-09-21 17:20 Euronext Amsterdam
0,03 EUR (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS806
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-21) 529,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,93 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -1,72 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % 0,05 %
Rendement sur 1 an 0,10 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,87 %
Volatilité du benchmark 5,56 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,22