iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZS806
227,49 EUR 10-07-20 00:00 Euronext Amsterdam
-0,08 EUR (-0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS806
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-06-20) 998,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 7,03 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 6,92 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 6,62 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,67 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,18 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,70 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,49 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,48 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,28 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,24 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 2,10 %
Rendement sur 1 an 1,35 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 6,01 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 5,83