iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZS806
184,42 EUR 30-09-22 17:35 Euronext Amsterdam
1,32 EUR (0,72 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS806
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-22) 521,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 7,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,03 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,52 % -6,62 %
Rendement sur 3 mois -5,84 % -6,70 %
Rendement sur 6 mois -12,83 % -16,18 %
Rendement sur 1 an -19,55 % -23,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,29 % -9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,27 % -2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,23 % 1,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,70 %
Volatilité du benchmark 7,45 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -