iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B66F4759
101,74 EUR 03-12-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,16 EUR (0,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B66F4759
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 6253,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,73 EUR
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,44 %
Liquidités -0,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,05 %
USD - Dollar américain 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,56 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,52 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,51 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,48 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 0,47 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 0,47 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,46 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,45 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,45 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,44 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,48 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,55