iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B66F4759
97,71 EUR 28-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,55 EUR (-0,56 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B66F4759
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 6002,170 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,73 EUR
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,19 %
Liquidités -0,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,08 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,57 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,54 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,52 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,49 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,47 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,47 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,46 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,45 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 0,45 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,44 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 8,03 % 8,46 %
Rendement sur 1 an -1,35 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 5,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,31