iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B66F4759
97,07 EUR 08-07-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,04 EUR (-0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B66F4759
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-06-20) 6159,970 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 2,04 EUR
Date du dernier dividende 12-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,04 %
Liquidités -1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,30 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,76 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,62 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,62 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,61 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,55 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,53 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,53 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,53 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,52 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,51 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 9,91 % 10,25 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % -4,53 %
Rendement sur 1 an -3,45 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,45 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,29