iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR D

IE00B66F4759
101,68 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,25 EUR (-0,25 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B66F4759
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-12-21) 4787,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,53 EUR
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,91 %
USD - Dollar américain 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,86 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,64 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,45 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,45 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,43 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,43 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,39 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,38 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,37 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % -0,06 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,61
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,21