iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR D

IE00B66F4759
85,63 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,9 EUR (1,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B66F4759
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 3848,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,78 EUR
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,66 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,48 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,47 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,47 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,43 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,42 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,40 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,37 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,36 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,01 % -4,95 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois -9,93 % -11,08 %
Rendement sur 1 an -14,07 % -15,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,05 % -2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,05 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 3,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,95 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,22