iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF IE00B0M62X26

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206,67 EUR 20/10/2017 17:12 Euronext Amsterdam
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Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/09/2017) 1148,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,37

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 2,67 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 3,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Pays Poids
France 46,62 %
Italie 32,73 %
Allemagne 15,24 %
Espagne 5,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,62 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,87 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,77 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,77 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,26 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,24 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,22 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,00 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,90 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,88 %
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