iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

IE00B0M62X26
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216,97 EUR 15/07/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,59 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 1096,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,21 %
Liquidités -0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,56 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,70 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,69 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,48 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,41 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,12 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,09 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,76 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,60 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,51 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 2,59 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,01