iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF IE00B0M62X26

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212,24 EUR 18/12/2017 15:35 Euronext Amsterdam
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Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2017) 1125,710 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,74

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 3,62 %
Rendement sur 1 an 3,72 % 4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Pays Poids
France 46,62 %
Italie 32,73 %
Allemagne 15,24 %
Espagne 5,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,62 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,87 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,77 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,77 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,26 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,24 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,22 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,00 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,90 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,88 %
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