iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

IE00B0M62X26
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204,63 EUR 19/10/2018 09:53 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,06 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 1402,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,67 %
Liquidités -0,67 %
Pays Poids
France 46,62 %
Italie 32,73 %
Allemagne 15,24 %
Espagne 5,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,47 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,17 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,58 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,45 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,18 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,12 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,07 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,06 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,68 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,54 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois -2,64 % -2,62 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % -3,25 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,12
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