iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF IE00B0M62X26

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206,26 EUR 18/08/2017 17:35 Euronext Amsterdam
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Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,33 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2017) 1279,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,40

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -1,33 % -1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 4,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,44 %
Liquidités -0,44 %
Pays Poids
France 46,62 %
Italie 32,73 %
Allemagne 15,24 %
Espagne 5,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,65 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,85 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,80 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,78 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,28 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,25 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,23 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 3,97 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,90 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,87 %
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