iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

IE00B0M62X26
207,72 EUR 3/04/2020 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,85 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/03/2020) 1718,420 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,54 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,40 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,32 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,31 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,28 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,00 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,82 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,76 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,73 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,73 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,28 % -6,29 %
Rendement sur 3 mois -5,68 % -5,74 %
Rendement sur 6 mois -6,44 % -6,44 %
Rendement sur 1 an -0,85 % -0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,33 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,27