iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

IE00B0M62X26
220,95 EUR 29-10-20 17:35 Euronext Amsterdam
0,48 EUR (0,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-09-20) 1420,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,22 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,33 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,22 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,17 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,11 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,09 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,98 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,85 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,71 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,51 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois 6,48 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 0,13 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 3,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,31