iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

IE00B0M62X26
221,15 EUR 24/01/2020 17:20 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/12/2019) 1505,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,54 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,46 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,38 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,37 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,18 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,01 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,81 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,80 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,78 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,52 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 1,19 %
Rendement sur 1 an 6,98 % 7,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,63