iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

IE00B0M62X26
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210,47 EUR 20/06/2018 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2018) 1205,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,49

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,09 %
Rendement sur 1 an 2,64 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,68 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Pays Poids
France 46,62 %
Italie 32,73 %
Allemagne 15,24 %
Espagne 5,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,04 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,83 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,76 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,51 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,20 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,15 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,02 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,97 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 3,82 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,79 %
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