iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

IE00B0M62X26
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222,02 EUR 13/09/2019 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62X26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 1237,800 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,65 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,47 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,43 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,42 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,38 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,13 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,83 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,83 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,75 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,59 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 6,50 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 7,68 % 7,68 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 7,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 3,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,48
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