iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62V02
40,65 EUR 30-09-22 10:38 Euronext Amsterdam
0,23 EUR (0,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62V02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 104,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,00 %
Haute technologie 18,99 %
Industries et services divers 18,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,64 %
Secteur financier 7,75 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
France 41,25 %
Pays-Bas 29,03 %
Allemagne 9,93 %
Grande-Bretagne 9,02 %
Belgique 2,54 %
Finlande 2,19 %
Espagne 1,75 %
Suisse 1,36 %
Italie 1,32 %
Irlande 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,69 %
USD - Dollar américain 8,33 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 11,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 10,05 %
LINDE PLC ORD 8,29 %
L'OREAL SA ORD 4,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,99 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,86 %
AIRBUS SE ORD 3,37 %
PROSUS NV ORD 3,25 %
VINCI SA ORD 3,06 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,67 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,51 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -3,65 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -17,13 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -20,30 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,32 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,80 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,71