iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR D

IE00B0M62V02
51,57 EUR 21-01-22 17:20 Euronext Amsterdam
-0,9 EUR (-1,72 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62V02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-12-21) 127,420 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,71 %
Haute technologie 25,75 %
Industries et services divers 16,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,77 %
Secteur financier 7,20 %
Santé et pharmacie 5,30 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Services aux collectivités 1,02 %
Pays Poids
France 34,47 %
Pays-Bas 29,69 %
Allemagne 18,33 %
Grande-Bretagne 7,41 %
Espagne 2,76 %
Finlande 1,89 %
Irlande 1,80 %
Suisse 1,24 %
Italie 1,14 %
Luxembourg 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,19 %
USD - Dollar américain 6,75 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 12,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,19 %
LINDE PLC ORD 6,68 %
SAP SE ORD 5,83 %
L'OREAL SA ORD 4,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,20 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,10 %
AIRBUS SE ORD 2,79 %
ADYEN NV ORD 2,78 %
PROSUS NV ORD 2,74 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 18,06 % 19,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,76 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,53 % 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,31 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 14,16