iShares European Property Yield UCITS ETF D

IE00B0M63284
41,81 EUR 21-01-22 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
6,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (30-12-21) 1629,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,43 %
Pays Poids
Allemagne 34,97 %
Suède 18,09 %
Belgique 12,29 %
Suisse 10,90 %
France 10,51 %
Luxembourg 6,58 %
Espagne 1,95 %
Pays-Bas 1,25 %
Irlande 1,00 %
Autriche 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,95 %
SEK - Couronne suédoise 18,09 %
CHF - Franc suisse 10,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 23,33 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,53 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 4,30 %
CASTELLUM AB ORD 4,04 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,02 %
GECINA SA ORD 3,92 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,79 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,69 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,92 %
COFINIMMO SA ORD 2,77 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -4,02 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 8,81 % 15,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 8,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,10 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,27 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,10 %
Volatilité du benchmark 15,43 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,83