iShares European Property Yield UCITS ETF D

IE00B0M63284
31,30 EUR 19-08-22 17:09 Euronext Amsterdam
-0,885 EUR (-2,75 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (29-07-22) 1073,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,55 %
Pays Poids
Allemagne 30,06 %
Suisse 14,90 %
Suède 14,41 %
Belgique 13,99 %
France 13,10 %
Luxembourg 5,49 %
Espagne 2,12 %
Pays-Bas 1,96 %
Autriche 1,13 %
Norvège 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,61 %
CHF - Franc suisse 14,89 %
SEK - Couronne suédoise 14,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 21,49 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,76 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,50 %
GECINA SA ORD 4,40 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,29 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,04 %
KLEPIERRE SA ORD 3,45 %
AEDIFICA NV ORD 3,42 %
CASTELLUM AB ORD 3,42 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,03 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 4,93 %
Rendement sur 3 mois -8,49 % -5,34 %
Rendement sur 6 mois -18,04 % -13,72 %
Rendement sur 1 an -28,62 % -20,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,51 % 0,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,16 % 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,82 %
Volatilité du benchmark 17,48 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -