iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (distribution)

IE00BYM31M36
6,141 USD 15-01-21 17:35 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYM31M36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-16
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-12-20) 609,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,81 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,48 %
EUR - Euro 23,63 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARNIVL 11.50% 04/01/23 SR: 1,57 %
SPRINT CAPITAL 6.88% 11/15/28 SR: 1,10 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,06 %
ROYAL CARIB CRUS 11.50% 06/01/25 SR: 0,95 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 0,87 %
USD CASH 0,87 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 0,84 %
FREEPORT MCMORAN 5.45% 03/15/43 SR:B 0,79 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,75 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 0,75 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois 4,47 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois 7,35 % -4,35 %
Rendement sur 1 an 7,82 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,53 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -