iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (distribution)

IE00BYM31M36
5,889 USD 23-10-20 17:35 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYM31M36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-16
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-20) 475,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,73 %
Liquidités -0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,51 %
EUR - Euro 26,11 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARNIVL 11.50% 04/01/23 SR: 1,71 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,39 %
SPRINT CAPITAL 6.88% 11/15/28 SR: 1,14 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,07 %
ROYAL CARIB CRUS 11.50% 06/01/25 SR: 1,04 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 0,89 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 0,88 %
EUR CASH 0,84 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 0,80 %
NEWELL BRANDS 4.70% 04/01/26 SR: 0,80 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % -1,74 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois 7,59 % -3,01 %
Rendement sur 1 an 5,82 % 1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,92 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -