iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (distribution)

IE00BYM31M36
5,429 USD 16/10/2019 11:55 London Stock Exchange
0,025 USD (0,46 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
13,01 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYM31M36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2016
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 286,750 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Liquidités 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,84 %
EUR - Euro 21,71 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPRINT CAPITAL 6.88% 11/15/28 SR: 1,60 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,57 %
GENERALI 4.60% SR:14 1,41 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,38 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,34 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,30 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 1,18 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,18 %
DRES FUND TR I 8.15% 06/30/31 SR: 1,06 %
DEUTSCHE BANK 4.50% 04/01/25 SR: 1,02 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 5,08 %
Rendement sur 6 mois 6,64 % 9,79 %
Rendement sur 1 an 13,01 % 19,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 4,47 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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