iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (distribution)

IE00BYM31M36
5,193 EUR 16-06-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,0026 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYM31M36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-16
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (28-05-21) 794,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 1,38 %
Actions 0,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,36 %
EUR - Euro 26,16 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARNIVAL CORP 11.5% 01-APR-2023 1,60 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,06 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,02 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 0,94 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,88 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,84 %
FREEPORT-MCMORAN INC 5.45% 15-MAR-2043 0,78 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,77 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 0,76 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,74 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,61 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -