iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (Distribution)

IE00BYM31M36
5,305 EUR 20-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,0004 EUR (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
6,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYM31M36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-16
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-21) 886,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,31 %
Actions 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,72 %
EUR - Euro 26,93 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,62 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,29 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,19 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,10 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,93 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,93 %
FREEPORT-MCMORAN INC 5.45% 15-MAR-2043 0,86 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,84 %
CARNIVAL CORP 11.5% 01-APR-2023 0,83 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 0,81 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 3,67 %
Rendement sur 1 an 11,74 % 9,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,93 % 6,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,51 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 7,45
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