iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (distribution)

IE00BYM31M36
5,463 USD 27/01/2020 12:01 London Stock Exchange
-0,021 USD (-0,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
16,08 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYM31M36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2016
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 337,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,63 %
Liquidités -0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,88 %
EUR - Euro 19,83 %
GBP - Livre sterling 4,83 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,71 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,58 %
SPRINT CAPITAL 6.88% 11/15/28 SR: 1,54 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,44 %
GENERALI 4.60% SR:14 1,41 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,40 %
NEWELL BRANDS 4.20% 04/01/26 SR: 1,23 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,18 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 1,17 %
LLOYDS BANK 13.00% SR:B 1,07 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % 6,98 %
Rendement sur 1 an 16,08 % 18,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -