iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (distribution)

IE00BYM31M36
5,184 EUR 09-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYM31M36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-16
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 674,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,44 %
Actions 0,58 %
Liquidités -1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,70 %
EUR - Euro 23,21 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
11.5% SR SECD NT 144A DUE 2023 1,60 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,15 %
6.875% NTS DUE 2028 1,10 %
8.75% NTS SER B DUE 2032 1,04 %
11.5% 144A SR GUAR NTS DUE 2025 0,93 %
STR TO RESET DUE 2079 REGS 0,85 %
7%/RESET JR SUB CAP SEC DUE 2079 0,83 %
5.45% SER B NTS DUE 2043 0,80 %
4.200% SR NTS DUE 2026 0,76 %
5.017% 144A SUB X NTS DUE 2024 0,72 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 7,15 % 5,64 %
Rendement sur 1 an 19,59 % 13,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,12 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,75 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -