iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (distribution)

IE00BYM31M36
5,819 USD 14-08-20 16:03 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYM31M36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-16
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-07-20) 437,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,59 %
EUR - Euro 24,33 %
GBP - Livre sterling 3,81 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPRINT CAPITAL 6.88% 11/15/28 SR: 1,25 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,20 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 0,98 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 0,96 %
NEWELL BRANDS 4.70% 04/01/26 SR: 0,89 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 0,88 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,84 %
FREEPORT MCMORAN 3.88% 03/15/23 SR:B 0,82 %
GENERALI 4.60% SR:14 0,77 %
FREEPORT MCMORAN 5.45% 03/15/43 SR:B 0,76 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois 4,90 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -1,67 % -3,95 %
Rendement sur 1 an 8,22 % 3,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,88 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -