iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (distribution)

IE00BYM31M36
5,425 USD 13/12/2019 17:35 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
15,41 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYM31M36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2016
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 344,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,91 %
Liquidités 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,40 %
EUR - Euro 21,38 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,73 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,65 %
SPRINT CAPITAL 6.88% 11/15/28 SR: 1,50 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,47 %
GENERALI 4.60% SR:14 1,38 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,37 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 1,22 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,17 %
DRES FUND TR I 8.15% 06/30/31 SR: 1,10 %
LLOYDS BANK 13.00% SR:B 1,06 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 7,79 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 15,41 % 17,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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