iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0030974079
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2.362,75 GBp 19/08/2019 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,09 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030974079
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/10/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 26,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,69 EUR
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,52 %
Secteur financier 18,65 %
Services aux collectivités 18,18 %
Industries et services divers 9,68 %
Santé et pharmacie 9,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,15 %
Haute technologie 5,99 %
Opérateurs télécom 4,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,31 %
France 21,43 %
Allemagne 17,06 %
Pays-Bas 14,34 %
Espagne 6,28 %
Italie 3,91 %
Belgique 1,73 %
Finlande 1,13 %
Suisse 0,74 %
Irlande 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,92 %
GBP - Livre sterling 36,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 3,57 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,87 %
BP ORD 2,86 %
Total ORD 2,70 %
SAP ORD 2,65 %
ASTRAZENECA ORD 2,59 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,46 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,26 %
LVMH ORD 2,23 %
DIAGEO ORD 2,19 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,04 % -2,90 %
Rendement sur 3 mois -3,85 % -1,42 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 3,17 %
Rendement sur 1 an -1,09 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 0,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,55 % 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,05
;