iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD D

IE00B87G8S03
74,19 EUR 05-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B87G8S03
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 77,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 14-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,16 %
USD - Dollar américain 20,69 %
GBP - Livre sterling 9,35 %
CAD - Dollar canadien 8,82 %
AUD - Dollar australien 7,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,45 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 0,80 %
USD CASH 0,73 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-APR-2024 0,67 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 0,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 0,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 0,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 0,56 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,17 % -
Rendement sur 3 mois -4,37 % -
Rendement sur 6 mois -9,35 % -
Rendement sur 1 an -12,34 % -
Rendement annuel sur 3 ans -4,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,83 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,34 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -