iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B87G8S03
101,86 USD 23-10-20 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B87G8S03
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 129,090 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,40 %
USD - Dollar américain 20,19 %
GBP - Livre sterling 9,91 %
AUD - Dollar australien 7,11 %
CAD - Dollar canadien 6,65 %
DKK - Couronne danoise 1,58 %
SGD - Dollar singapourien 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,78 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 0,74 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 0,71 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 0,69 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 0,63 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 0,56 %
EUR CASH 0,56 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 0,56 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,55 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 0,55 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,52 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,75