iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (distribution)

IE00B87G8S03
104,25 USD 22-01-21 00:00 London Stock Exchange
0,04 USD (0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B87G8S03
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-12-20) 135,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,79 %
USD - Dollar américain 19,56 %
GBP - Livre sterling 10,20 %
AUD - Dollar australien 7,66 %
CAD - Dollar canadien 7,14 %
DKK - Couronne danoise 1,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,32 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,78 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 0,71 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 0,70 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 0,66 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 0,63 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 0,54 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 0,54 %
CANADA 0.50% 09/01/25 SR: 0,53 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 0,53 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 0,51 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,57