iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B87G8S03
96,81 USD 29/05/2020 00:00 London Stock Exchange
0,56 USD (0,59 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B87G8S03
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 134,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,33 USD
Date du dernier dividende 16/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,15 %
USD - Dollar américain 19,62 %
GBP - Livre sterling 10,27 %
CAD - Dollar canadien 6,42 %
AUD - Dollar australien 6,24 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
SGD - Dollar singapourien 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 0,86 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,78 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 0,77 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 0,75 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 0,70 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 0,60 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 0,58 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 0,57 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,56 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 0,54 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 6,70 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,70