iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD A

IE00BZ171348
4,552 USD 11-08-22 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ171348
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 3,580 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,24 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,90 %
USD - Dollar américain 19,75 %
GBP - Livre sterling 10,05 %
CAD - Dollar canadien 8,61 %
AUD - Dollar australien 7,26 %
SGD - Dollar singapourien 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
CHF - Franc suisse 1,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 0,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 0,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 0,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 0,57 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 0,55 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2051 0,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 0,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 0,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 0,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 0,53 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % -
Rendement sur 3 mois 1,79 % -
Rendement sur 6 mois -1,96 % -
Rendement sur 1 an -6,41 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,69 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -