iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BZ171348
5,581 USD 15-04-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ171348
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 6,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,87 %
USD - Dollar américain 20,13 %
GBP - Livre sterling 10,10 %
CAD - Dollar canadien 7,70 %
AUD - Dollar australien 7,48 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,31 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 0,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 0,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 0,64 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 0,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 0,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 0,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 0,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 0,53 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -3,11 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -3,14 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -