iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B7J7TB45
104,82 USD 16-04-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,2608 USD (-0,25 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7J7TB45
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 1045,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,12 USD
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Actions 0,22 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,70 %
EUR - Euro 24,74 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
CAD - Dollar canadien 3,33 %
JPY - Yen japonais 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 0,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 0,37 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,34 %
EUR CASH 0,23 %
USD CASH 0,13 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,09 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,08 %
CAD CASH 0,08 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,08 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -1,90 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,77 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,14 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,93