iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B7J7TB45
108,09 USD 15-01-21 00:00 London Stock Exchange
-0,08 USD (-0,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7J7TB45
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 1114,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,20 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,35 %
EUR - Euro 24,57 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
CAD - Dollar canadien 3,28 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,47 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 0,38 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 0,37 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,10 %
EUR CASH 0,10 %
CAD CASH 0,09 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,09 %
AUD CASH 0,08 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,08 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,10 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,04