iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B7J7TB45
105,58 USD 21-10-20 00:00 London Stock Exchange
0,12 USD (0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7J7TB45
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 1177,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,20 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,09 %
EUR - Euro 23,90 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
CAD - Dollar canadien 3,27 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,52 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 0,39 %
JPY CASH 0,26 %
AUD CASH 0,12 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,11 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,10 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,09 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,09 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 0,09 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,08 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -2,26 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,16 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -