iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BFM6TB42
5,89 USD 14-04-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFM6TB42
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-05-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 163,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Actions 0,22 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,70 %
EUR - Euro 24,74 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
CAD - Dollar canadien 3,33 %
JPY - Yen japonais 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 0,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 0,37 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,34 %
EUR CASH 0,23 %
USD CASH 0,13 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,09 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,08 %
CAD CASH 0,08 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,08 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -1,35 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 0,93 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -