iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD Dis

IE00BL0BMG90
3,579 USD 03-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
0,0444 USD (1,26 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BL0BMG90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-21
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 8,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,68 %
JPY - Yen japonais 22,51 %
GBP - Livre sterling 11,86 %
USD - Dollar américain 10,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
MXN - Peso mexicain 0,75 %
CNY - Yuan chinois 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 0,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 0,58 %
EUR CASH 0,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 0,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 0,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 0,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 0,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 0,52 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -
Rendement sur 3 mois -4,79 % -
Rendement sur 6 mois -9,28 % -
Rendement sur 1 an -13,76 % -
Rendement annuel sur 3 ans - -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -