iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD Dis

IE00BL0BMG90
5,017 USD 20-09-21 00:00 Euronext Amsterdam
0,0095 USD (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BL0BMG90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-21
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 6,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,08 %
USD - Dollar américain 18,96 %
JPY - Yen japonais 18,62 %
GBP - Livre sterling 14,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,63 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 0,93 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 0,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-JUN-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 0,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 0,79 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois - 2,72 %
Rendement sur 1 an - -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -