iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD Dis

IE00BL0BMG90
4,787 USD 20-01-22 00:00 Euronext Amsterdam
0,012 USD (0,25 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BL0BMG90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-21
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-12-21) 6,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 13-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,19 %
USD - Dollar américain 20,38 %
JPY - Yen japonais 18,50 %
GBP - Livre sterling 14,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 0,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2039 0,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 0,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 0,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 0,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 0,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 0,59 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -1,60 % 1,86 %
Rendement sur 1 an - 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -