iShares Global Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3F81K65
93,98 EUR 12-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,204 EUR (0,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81K65
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 991,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,47 %
EUR - Euro 23,51 %
JPY - Yen japonais 17,62 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-NOV-2031 0,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,37 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % -
Rendement sur 3 mois 1,33 % -
Rendement sur 6 mois -0,43 % -
Rendement sur 1 an -3,84 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,46 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,86 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -