iShares Global Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3F81K65
118,10 USD 30-10-20 00:00 London Stock Exchange
-0,12 USD (-0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81K65
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 997,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,54 USD
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,95 %
EUR - Euro 27,38 %
JPY - Yen japonais 21,47 %
GBP - Livre sterling 6,48 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 0,56 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 0,53 %
US TREASURY 2.13% 12/31/21 SR:T-2021 0,48 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 0,44 %
JAPAN 0.70% 12/20/22 SR:326 0,42 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,41 %
US TREASURY 0.25% 08/31/25 SR:AC-2025 0,40 %
US TREASURY 0.50% 08/31/27 SR:P-2027 0,40 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,39 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 0,39 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -4,18 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,95 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,84 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,11