iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B74DQ490
93,83 USD 23-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,08 USD (0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B74DQ490
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 604,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,97 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,28 %
Actions 0,05 %
Liquidités -1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,53 %
EUR - Euro 38,30 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,86 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,57 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,44 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,43 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,39 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,37 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 0,34 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,34 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,33 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,33 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -2,28 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,54
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,55