iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B74DQ490
83,24 EUR 16-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B74DQ490
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-12
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-21) 832,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,96 USD
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,78 %
Actions 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,15 %
EUR - Euro 43,66 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,74 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,54 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,37 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 4.5% 01-MAY-2032 0,33 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,32 %
HCA INC 3.5% 01-SEP-2030 0,32 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,31 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,31 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,31 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 9,14 % 10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,09 % 6,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,56 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,50