iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B74DQ490
76,58 EUR 05-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B74DQ490
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-12
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-22) 640,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 1,64 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Actions 0,08 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,04 %
EUR - Euro 46,16 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,74 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,55 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,50 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,43 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,41 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,41 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,39 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,35 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,35 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,34 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,46 % -1,83 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -5,66 % -2,59 %
Rendement sur 1 an -6,72 % -4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,66