iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B74DQ490
93,48 USD 18-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B74DQ490
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28-08-20) 601,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 2,46 USD
Date du dernier dividende 12-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,61 %
EUR - Euro 37,30 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,12 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,58 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,44 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,41 %
EUR CASH 0,40 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,39 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,36 %
FORD MOTOR CRED 5.13% 06/16/25 SR: 0,34 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 0,34 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,32 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 11,27 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -2,89 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,52
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,72